امکانات سیستم پایه خزانه داری :
- معرفی طرف های حساب (با امکان اتصال و یکپارچگی با سیستمهای حسابداری ، فروش و ...)
- معرفی بانک ها و حسابهای بانکی با اطلاعات کامل
- امکان ثبت چندین حساب بانکی برای یک بانک یا یک شعبه
- امکان محدودسازی کاربران جهت رویت و انتخاب حساب بانکی و کنترل ثبت یا عدم ثبت در حسابهای بانکی مجاز برای کاربران
- ثبت عملیات دریافت و پرداخت با ذکر مشخصات کامل و نیز چاپ رسید دریافت یا دستور پرداخت
- ثبت درخواست صدور چک و مراحل تایید آن با توجه به پیش فرضهای تعریف شده
- ارسال اطلاعات مربوط به درخواست صدور چک به سیستم امور قراردادها(تدارکات داخلی – سفارشات خارجی) جهت بررسی اعتبار
- معرفی و ثبت منابع و مصارف بصورت درختواره ایی
- امکان الصاق یک دریافت یا پرداخت به منابع یا مصارف جهت مدیریت اسناد خزانه داری
- معرفی صندوق ها براساس نوع آنها (ریالی، اسنادی، ارزی، تنخواه گردان)
- امکان مشخص کردن یک یا چند مسئول صندوق برای هر صندوق
- امکان محدود سازی مسئولین صندوق به نحوی که اطلاعات مربوط به یکدیگر را رویت کنند/نکنند
- انجام تمامی عملیات دریافت و پرداخت با وضعیت های گوناگون (دریافت نقدی، پرداخت نقدی، نزد صندوق، عودتی، برگشتی، اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی، کسر از حساب، واگذاری چک و ...)
- چاپ انواع چک برای انواع بانکها با امکان ویرایش آیتمهای چاپ.
- ثبت تاریخ یادآوری برای هر یک از پرداختها و دادن آلارم در تاریخ مذکور.
- فیلترینگ بر روی هر یک از آیتم های دریافتی و پرداختی اعم از مبلغ ، تاریخ ، طرف حساب و ... بر روی فرم اصلی دریافت و پرداخت.
- مشاهده شماره اسناد حسابداری صادر شده از داخل سیستم خزانه داری برای هر عملیات دریافت یا پرداخت به صورت لحظه ای (Online).
- انجام کنترلهای مدیریتی بر روی دریافت ها و پرداختها به صورت ساده و با استفاده از تقویم کامپیوتری با تاریخ های شمسی و میلادی.
- تعریف انواع دسته چک و کنترل سیستم بر روی شماره سریال چکهای صادره اعم از تکراری بودن سریال چک یا عدم وجود شماره چک.
- امکان ابطال یک سریال چک یا یک دسته چک
- امکان ثبت صورتخلاصه تنخواه و اتصال ردیفهای آن به دریافتیها و پرداختیهای ثبت در سیستم به همراه امکان تعیین وضعیت صورتخلاصه.
- امکان ثبت صورت وضعیت پیمان براساس پروژه ها (منابع و مصارف) و اتصال ردیفهای آن به دریافتیها و پرداختیهای ثبت در سیستم.
- امکان دریافت راس چک ها (با اتصال به دریافت و پرداخت یا بصورت دستی) براساس فرمولهای قابل تنظیم توسط کاربران
- امکان ثبت نرخ ارز در بازه های زمانی مختلف
- ثبت دفاتر بانک ارزی با اطلاعات کامل
امکانات زیر سیستم مغایرت بانکی :
- امکان خوانش فایلهای بانکی جهت وارد شدن خودکار صورتحساب بانک به سیستم
- مقایسه صورتحساب بانک با اطلاعات دریافتی و پرداختی ثبت شده در سیستم و اعلام مغایرت بانکی بصورت هوشمند
- امکان تنظیم عوامل موثر در مغایرت بانکی (همانند تاریخ، مبلغ، ترکیبی تاریخ و مبلغ، کد پیگیری و...)
- امکان چاپ ردیف های مغایرت
امکانات زیر سیستم انتقالی :
- ثبت انتقالی بین یک حساب بانکی با حساب بانکی دیگر
- ثبت انتقال بین یک صندوق (یا تنخواه) با یک صندوق دیگر
- ثبت انتقال از یک صندوق به حساب بانکی
- ثبت انتقال از یک حساب بانکی به یک صندوق (یا تنخواه)
امکانات زیر سیستم تسهیلات :
- ثبت و معرفی انواع تسهیلات بانکی
- ثبت تسهیلات بانکی دریافتی با اطلاعات کامل (حساب بانکی ، ذینفع، وثایق و ...)
- امکان الصاق تصاویر و مدارک بصورت ضمیمه تسهیلات
- ثبت اتوماتیک اقساط تسهیلات (براساس سود، تاریخ، تعداد اقساط و نوع تسهیلات)
- آلارم دهی سیستم در هنگام سررسید اقساط تسهیلات یا در هنگام سررسید تسویه آنها
- نمایش اقساط یا تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده